日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,156 | 620,445 |
| 減価償却費 | 495,362 | 542,397 |
| 減損損失 | 68,116 | 138,809 |
| のれん償却額 | 60,522 | 16,852 |
| 災害損失 | 4,114 | 764 |
| 受取保険金 | -582 | -6,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,168 | -780 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,798 | -3,382 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,094 | -8,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103 | -562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,647 | -375,524 |
| 固定資産除却損 | 30,170 | 10,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,797 | 2,971 |
| 助成金収入 | － | -68,836 |
| 株式報酬費用 | 15,837 | 5,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -64 |
| 支払利息 | 2,327 | 4,216 |
| 為替差損益（△は益） | -2,120 | － |
| 事業撤退補償金 | － | -5,128 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,596 | 61,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,405 | -18,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -17,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,781 | 1,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,424 | 72,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,048 | -3,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,320 | 94,414 |
| その他 | -21,351 | 10,568 |
| 小計 | 1,129,784 | 1,064,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 64 |
| 利息の支払額 | -2,327 | -4,216 |
| 法人税等の支払額 | -80,162 | -90,785 |
| 保険金の受取額 | 586 | 6,457 |
| 災害損失の支払額 | -4,114 | -764 |
| 事業整理損失の支払額 | -27 | － |
| 事業撤退補償金の受取額 | － | 5,128 |
| 助成金の受取額 | － | 25,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,769 | 1,006,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,320 | -998,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,001 | 517,065 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,841 | -8,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,118 | -30,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,750 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -83,328 |
| 敷金の差入による支出 | -6,266 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,031 | 241 |
| その他 | 431 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,832 | -603,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 1,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,045 |
| リース債務の返済による支出 | -67,001 | -68,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,502 | 1,857,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,434 | 2,261,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,027 | 4,637,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
