日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -324,198 | 263,040 |
| 減価償却費 | 579,533 | 604,098 |
| 減損損失 | 40,164 | 38,668 |
| のれん償却額 | 1,530 | － |
| 災害損失 | － | 59,198 |
| 受取保険金 | -4,015 | -58,566 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -4,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,150 | -5,168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,309 | -18,160 |
| 固定資産除却損 | 17,063 | 48,418 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,840 | － |
| 助成金収入 | -161,449 | -55,005 |
| 株式報酬費用 | 2,145 | 6,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -163 |
| 支払利息 | 8,347 | 8,202 |
| 営業補償金 | － | -26,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,315 | -48,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,594 | -54,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,747 | 97,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,656 | 80,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,291 | 15,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -575 | 46,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,202 | 47,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,966 | 80,062 |
| その他 | 20,086 | -7,815 |
| 小計 | -178,429 | 1,117,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 163 |
| 利息の支払額 | -8,347 | -8,202 |
| 法人税等の支払額 | -193,366 | -6,147 |
| 保険金の受取額 | 8,463 | 60,492 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,898 |
| 助成金の受取額 | 161,449 | 55,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,981 | 1,216,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080,532 | -576,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,309 | 26,666 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,063 | -44,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -16,288 |
| 敷金の回収による収入 | 5,281 | － |
| その他 | － | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,029 | -607,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -384,121 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73,021 | -64,512 |
| 配当金の支払額 | － | -106,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,981 | -14,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,124 | -199,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,680,134 | 409,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,113 | 2,366,569 |
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