日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,347 | 1,536,773 |
| 減価償却費 | 605,888 | 725,651 |
| 受取保険金 | -52 | -1,569 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,249 | -324 |
| 固定資産除却損 | 42,218 | 18,429 |
| 助成金収入 | -43,728 | -10,587 |
| 株式報酬費用 | 10,950 | 13,854 |
| 新株予約権戻入益 | -26,855 | -875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -266 |
| 支払利息 | 7,476 | 22,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,879 | -58,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,144 | -6,032 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,604 | -114,019 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -71,306 | 99,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,518 | -4,240 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,310 | 81,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,719 | -12,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,982 | 43,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,227 | -2,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,250 | -40,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 193,733 | -195,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,227 | -6,941 |
| その他の支出 | -16,493 | -9,870 |
| 小計 | 1,761,230 | 2,077,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 266 |
| 利息の支払額 | -7,476 | -22,112 |
| 法人税等の支払額 | -209,937 | -299,910 |
| 保険金の受取額 | 732 | 1,569 |
| 助成金の受取額 | 43,728 | 210,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,415 | 1,968,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345,225 | -2,721,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,324 | 67,283 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,218 | -18,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,376 | -3,320 |
| その他の支出 | 17 | -976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,478 | -2,676,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,000 | -520,018 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,697 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,018 | 46,442 |
| リース債務の返済による支出 | -59,099 | -49,176 |
| 配当金の支払額 | -106,148 | -106,077 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,013 | -14,645 |
| その他の支出 | -20 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,565 | 2,106,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,628 | 1,398,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,941 | 3,141,302 |
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