日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,536,773 | 2,214,255 |
| 減価償却費 | 725,651 | 1,023,639 |
| 減損損失 | － | 5,800 |
| のれん償却額 | － | 4,971 |
| 受取保険金 | -1,569 | -5,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | -3,364 |
| 固定資産除却損 | 18,429 | 21,252 |
| 助成金収入 | -10,587 | -7,416 |
| 株式報酬費用 | 13,854 | 17,100 |
| 新株予約権戻入益 | -875 | -875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -1,717 |
| 支払利息 | 22,112 | 33,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,000 | -88,737 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -11,662 | 40,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,032 | -200,913 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -114,019 | -5,279 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 99,499 | -13,852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,240 | -2,431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,581 | 16,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,666 | 5,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,851 | 52,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,484 | -78,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,307 | 74,993 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -195,796 | 23,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,941 | -42,418 |
| その他の支出 | 1,791 | 7,354 |
| 小計 | 2,077,769 | 3,090,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 1,629 |
| 利息の支払額 | -22,112 | -33,007 |
| 法人税等の支払額 | -299,910 | -365,214 |
| 保険金の受取額 | 1,569 | 5,486 |
| 助成金の受取額 | 210,587 | 7,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,169 | 2,707,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,721,208 | -2,707,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,283 | 62,180 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,060 | -21,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -69,028 |
| 事業譲受による支出 | － | -80,300 |
| その他の支出 | -976 | -13,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,676,282 | -2,829,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,018 | -473,222 |
| ストックオプションの行使による収入 | 46,442 | 69,953 |
| リース債務の返済による支出 | -49,176 | -33,292 |
| 配当金の支払額 | -106,077 | -152,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,645 | -24,568 |
| その他の支出 | -51 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,473 | 436,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398,360 | 314,512 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,141,302 | 3,455,814 |
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