日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 620,445 | -324,198 |
| 減価償却費 | 542,397 | 579,533 |
| 減損損失 | 138,809 | 40,164 |
| のれん償却額 | 16,852 | 1,530 |
| 災害損失 | 764 | － |
| 受取保険金 | -6,326 | -4,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -780 | -8,150 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,382 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,094 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -375,524 | -1,309 |
| 固定資産除却損 | 10,277 | 17,063 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,971 | 1,840 |
| 助成金収入 | -68,836 | -161,449 |
| 株式報酬費用 | 5,454 | 2,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -249 |
| 支払利息 | 4,216 | 8,347 |
| 事業撤退補償金 | -5,128 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,914 | -21,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,711 | -12,594 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,438 | -86,656 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,578 | -99,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,870 | 5,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,727 | -36,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,414 | -97,966 |
| その他 | -14,651 | 21,510 |
| 小計 | 1,064,949 | -178,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 249 |
| 利息の支払額 | -4,216 | -8,347 |
| 法人税等の支払額 | -90,785 | -193,366 |
| 保険金の受取額 | 6,457 | 8,463 |
| 災害損失の支払額 | -764 | － |
| 事業撤退補償金の受取額 | 5,128 | － |
| 助成金の受取額 | 25,820 | 161,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,653 | -209,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,147 | -1,080,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 517,065 | 1,309 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,377 | -17,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,698 | -9,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -83,328 | － |
| 敷金の回収による収入 | 241 | 5,281 |
| その他 | -180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,424 | -1,100,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,045 | -384,121 |
| リース債務の返済による支出 | -68,161 | -73,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -12,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,991 | -1,370,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,261,221 | -2,680,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,637,248 | 1,957,113 |
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