日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,040 | 1,072,347 |
| 減価償却費 | 604,098 | 605,888 |
| 減損損失 | 38,668 | － |
| 災害損失 | 59,198 | － |
| 受取保険金 | -58,566 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,168 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,160 | -21,249 |
| 固定資産除却損 | 48,418 | 42,218 |
| 助成金収入 | -55,005 | -43,728 |
| 株式報酬費用 | 6,984 | 10,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -138 |
| 支払利息 | 8,202 | 7,476 |
| 営業補償金 | -26,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,982 | -51,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,665 | 13,144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,430 | -46,604 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,994 | -71,306 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 97,745 | 7,518 |
| 貸倒引当金戻入額 | -4,290 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80,031 | 29,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,847 | 10,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,282 | -18,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,617 | 3,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,454 | 193,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,062 | 42,227 |
| その他 | -12,834 | -24,366 |
| 小計 | 1,117,246 | 1,761,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 138 |
| 利息の支払額 | -8,202 | -7,476 |
| 法人税等の支払額 | -6,147 | -209,937 |
| 保険金の受取額 | 60,492 | 732 |
| 災害損失の支払額 | -1,898 | － |
| 助成金の受取額 | 55,005 | 43,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,659 | 1,588,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -576,384 | -1,345,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,666 | 31,324 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,126 | -42,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,288 | -4,376 |
| その他 | 2,880 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,251 | -1,360,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -900,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,697 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,018 |
| リース債務の返済による支出 | -64,512 | -59,099 |
| 配当金の支払額 | -106,148 | -106,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,291 | -14,013 |
| その他の支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,952 | -851,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,455 | -623,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,366,569 | 1,742,941 |
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