イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月9日 15:05
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 520,470 |
| 減価償却費 | 3,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 |
| 支払利息 | 1,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -356,760 |
| その他 | -8,033 |
| 小計 | 189,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 |
| 利息の支払額 | -1,483 |
| 法人税等の支払額 | -135,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -3,003 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,598 |
| その他 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,720 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106,924 |
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