営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、3,213,731千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は85,666千円となりました。主な資金増加要因としては、税引前四半期純利益の計上793,460千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては売上債権の増加447,551千円、法人税等の支払額186,750千円によるものであります。

2016/06/13 12:34