イトクロ（6049）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,178 | 1,371,156 |
| 減価償却費 | 6,822 | 5,305 |
| のれん償却額 | － | 2,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -2,081 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,705 | 1,201 |
| 為替差損益（△は益） | 1,117 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -4,500 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,120 | -302,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,601 | 56,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -303,209 | 52,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,109 | -1,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,168 | -2,617 |
| その他 | 5,799 | 2,200 |
| 小計 | 781,433 | 1,185,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 2,081 |
| 利息の支払額 | -2,705 | -1,201 |
| 法人税等の支払額 | -242,445 | -333,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,481 | 853,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,007 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,503 | -1,403,108 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,598 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 24,132 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -20,811 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -210,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,000 |
| その他 | -103 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,123 | -1,633,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,720 | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,183,988 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,268 | -71,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,117 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,677,755 | -852,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,729,233 | 2,898,094 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
