利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は443,707千円(前第2四半期累計期間は85,666千円の収入)となりました。主な資金増加要因としては、税引前四半期純利益の計上1,041,221千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因として法人税等の支払額372,146千円、売上債権の増加146,661千円、未払金の減少87,058千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は705,289千円(前第2四半期累計期間は566,067千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2,000,464千円、定期預金の払戻による収入1,401,108千円によるものであります。

2017/06/13 11:10