利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動による資金の増加は898,114千円(前事業年度は1,263,118千円の収入)となりました。主な資金増加要因としては、税引前当期純利益の計上1,438,282千円、売上債権の減少112,652千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては法人税等の支払額627,852千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の減少は1,216,982千円(前事業年度は297,135千円の支出)となりました。主な資金増加要因としては、定期預金の払戻による収入3,303,116千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては、定期預金の預入による支出4,303,709千円、関係会社株式の取得による支出96,000千円によるものであります。

2020/01/31 15:17