利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動による資金の増加は1,300,963千円(前事業年度は778,916千円の収入)となりました。主な資金増加要因としては、税引前当期純利益の計上1,306,635千円、売上債権の減少95,081千円、のれん償却額82,608千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては法人税等の支払額195,764千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動による資金の増加は1,946,248千円(前事業年度は1,847,385千円の支出)となりました。主な資金増加要因としては、定期預金の払戻による収入2,000,000千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては、敷金の差入による支出17,735千円、有形固定資産の取得による支出19,737千円、無形固定資産の取得による支出18,360千円によるものであります。

2022/01/28 17:02