営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末より749,352千円増加し、4,596,305千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は705,562千円(前第2四半期累計期間は68,504千円の支出)となりました。主な資金増加要因としては、税引前四半期純利益460,386千円の計上、法人税等の還付額248,096千円、未収消費税等の減少97,225千円、株式報酬費用の計上72,729千円、契約負債の増加71,518千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては、売上債権の増加200,284千円、新株予約権消却益の計上105,453千円によるものであります。

2023/06/12 10:46