営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末より2,983,912千円減少し、3,878,133千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は332,877千円(前中間会計期間は522,510千円の支出)となりました。主な資金増加要因としては、税引前中間純利益の計上232,994千円、契約負債の増加160,790千円、法人税等の還付額94,141千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては、売上債権の増加309,366千円によるものであります。

2025/06/16 10:42