GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,159 | 66,739 |
| 減価償却費 | 1,202 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 83 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | |
| 支払利息 | 65 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,810 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -767 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,029 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,369 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 701 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,868 | |
| その他 | -694 | |
| 小計 | 188,007 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | |
| 利息の支払額 | -67 | |
| 法人税等の支払額 | -42,965 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,016 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,509 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -9,769 | |
| 敷金の回収による収入 | 4,438 | |
| その他 | -321 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,161 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -852 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,003 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,083 |
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