キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1881万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2918万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3354万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 75 | 1 | 0 | 76 | - | 377 | 通期 | 257 | -7 | 1,227 | 251 | -8 | 1,779 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 145 | -61 | 1 | 84 | -18 | 1,864 | 通期 | 398 | -69 | 1 | 329 | -24 | 2,109 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 135 | -6 | -11 | 129 | -6 | 2,227 | 通期 | 433 | -338 | -11 | 95 | -7 | 2,193 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | 194 | -171 | -13 | 24 | -50 | 2,204 | 通期 | 452 | -189 | -10 | 264 | -56 | 2,447 |
| 2019年 8月期 連/個 | 2Q | 174 | -114 | 0 | 60 | -8 | 2,507 | 通期 | 190 | -238 | 0 | -47 | -12 | 2,400 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 185 | 91 | 0 | 275 | 0 | 2,676 | 通期 | 79 | -36 | -38 | 43 | -1 | 2,405 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 160 | 153 | -62 | 313 | - | 2,657 | 通期 | 218 | 8 | -66 | 226 | -3 | 2,569 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 66 | -23 | -8 | 43 | -3 | 2,608 | 通期 | 39 | -58 | -33 | -20 | -4 | 2,522 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 119 | 46 | -7 | 164 | -1 | 2,678 | 通期 | 136 | -98 | -17 | 39 | -5 | 2,545 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -34 | -29 | -19 | -63 | -3 | 2,463 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- 2億5077万
- 2016年8月（個） +31.19%
- 3億2898万
- 2017年8月（個） -71.12%
- 9501万
- 2018年8月（個） +177.49%
- 2億6364万
- 2019年8月（連） マイ転
- -4731万
- 2020年8月（連） プラ転
- 4320万
- 2021年8月（連） +424.06%
- 2億2643万
- 2022年8月（連） マイ転
- -1966万
- 2023年8月（連） プラ転
- 3861万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 27.97%
- 2016年8月（個）
- 26.7%
- 2017年8月（個）
- 20.51%
- 2018年8月（個）
- 18.5%
- 2019年8月（連）
- 8.73%
- 2020年8月（連）
- 4.1%
- 2021年8月（連）
- 11.89%
- 2022年8月（連）
- 1.71%
- 2023年8月（連）
- 5.62%