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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年9月1日至 2020年8月31日	自 2020年9月1日至 2021年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	213,023	187,183
減価償却費	15,896	19,245
減損損失	－	68,798
のれん償却額	17,759	35,448
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,333	2,350
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	134	-23
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,031	-1,157
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-444	19
受取利息	-1,813	-3,081
受取配当金	－	-1,169
投資有価証券売却損益（△は益）	598	-99,356
支払利息	32	490
助成金収入	－	-6,218
投資事業組合運用損益（△は益）	871	-5,173
売上債権の増減額（△は増加）	21,543	3,347
和解金	－	6,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,533	-11,327
前払費用の増減額（△は増加）	6,902	15,464
仕入債務の増減額（△は減少）	－	-3,368
未払金の増減額（△は減少）	5,931	-13,963
未払費用の増減額（△は減少）	-15,418	-5,870
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-3,119	-1,579
預り金の増減額（△は減少）	-8,678	-427
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,592	4,556
その他	-104,980	98,728
小計	140,810	288,916
利息及び配当金の受取額	－	4,927
利息の受取額	3,123	－
利息の支払額	-32	-490
助成金の受取額	－	6,218
和解金の支払額	－	-6,000
法人税等の支払額	-67,837	-74,041
法人税等の還付額	2,792	－
過年度法人税等の支払額	－	-1,197
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,856	218,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,048	-2,244
無形固定資産の取得による支出	－	-296
有価証券の売却による収入	100,000	100,000
投資有価証券の取得による支出	-44,344	-248,028
投資有価証券の売却による収入	10,371	144,110
投資事業組合からの分配による収入	－	12,969
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-86,614	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	37,832
敷金の差入による支出	-511	-205
敷金の回収による収入	－	47
定期預金の預入による支出	-13,500	-50,400
定期預金の払戻による収入	－	13,500
貸付金の回収による収入	－	821
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,647	8,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-345	-4,770
株式の発行による収入	27	1,350
自己株式の取得による支出	-37,290	-62,704
配当金の支払額		－
その他	－	-103
財務活動によるキャッシュ・フロー	-37,609	-66,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	-779	4,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,820	164,499
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,404,723	2,569,223

GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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