GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 213,023 | 187,183 |
| 減価償却費 | 15,896 | 19,245 |
| 減損損失 | － | 68,798 |
| のれん償却額 | 17,759 | 35,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | 2,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,031 | -1,157 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -444 | 19 |
| 受取利息 | -1,813 | -3,081 |
| 受取配当金 | － | -1,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 598 | -99,356 |
| 支払利息 | 32 | 490 |
| 助成金収入 | － | -6,218 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 871 | -5,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,543 | 3,347 |
| 和解金 | － | 6,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,533 | -11,327 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,902 | 15,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -3,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,931 | -13,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,418 | -5,870 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,119 | -1,579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,678 | -427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,592 | 4,556 |
| その他 | -104,980 | 98,728 |
| 小計 | 140,810 | 288,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 4,927 |
| 利息の受取額 | 3,123 | － |
| 利息の支払額 | -32 | -490 |
| 助成金の受取額 | － | 6,218 |
| 和解金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -67,837 | -74,041 |
| 法人税等の還付額 | 2,792 | － |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,856 | 218,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -2,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -296 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,344 | -248,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,371 | 144,110 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 37,832 |
| 敷金の差入による支出 | -511 | -205 |
| 敷金の回収による収入 | － | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,500 | -50,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,647 | 8,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -4,770 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,290 | -62,704 |
| 配当金の支払額 | | － |
| その他 | － | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,609 | -66,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -779 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,820 | 164,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404,723 | 2,569,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
