GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 187,183 | -2,943 |
| 減価償却費 | 19,245 | 16,376 |
| 減損損失 | 68,798 | 137,356 |
| のれん償却額 | 35,448 | 32,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 3,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,157 | 1,624 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 537 |
| 受取利息 | -3,081 | -6,175 |
| 受取配当金 | -1,169 | -3,328 |
| 支払利息 | 490 | 1,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99,356 | 33,608 |
| 助成金収入 | -6,218 | -4,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,173 | -19,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,347 | 8,539 |
| 和解金 | 6,000 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,327 | 1,917 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,464 | -8,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,368 | -13,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,963 | 2,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,870 | 3,516 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,579 | 1,141 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -427 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,556 | 11,785 |
| その他 | 98,728 | -99,217 |
| 小計 | 288,916 | 98,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,927 | 9,594 |
| 利息の支払額 | -490 | -1,591 |
| 助成金の受取額 | 6,218 | 4,480 |
| 和解金の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -74,041 | -72,799 |
| 過年度法人税等の支払額 | -1,197 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,333 | 38,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,244 | -1,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -1,990 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,028 | -155,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,110 | 272,881 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,969 | 17,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -107,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,832 | － |
| 敷金の差入による支出 | -205 | -252 |
| 敷金の回収による収入 | 47 | 3,921 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,400 | -191,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,500 | 111,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,493 |
| 貸付金の回収による収入 | 821 | 3,390 |
| その他 | － | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,106 | -58,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,770 | -28,057 |
| 株式の発行による収入 | 1,350 | 373 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,704 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,427 |
| その他 | -103 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,227 | -33,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,287 | 5,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,499 | -47,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,223 | 2,521,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
