GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,943 | 41,198 |
| 減価償却費 | 16,376 | 11,470 |
| 減損損失 | 137,356 | 15,298 |
| のれん償却額 | 32,385 | 35,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,122 | -1,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,624 | 2,315 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 537 | 2,760 |
| 受取利息 | -6,175 | -14,339 |
| 受取配当金 | -3,328 | － |
| 支払利息 | 1,538 | 1,525 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 192 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33,608 | － |
| 助成金収入 | -4,480 | -15,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,787 | 7,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,346 | -4,281 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 18,886 | 3,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,917 | -286 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,018 | 8,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,194 | 2,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,865 | 1,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,516 | -2,549 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,141 | -1,916 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -363 | -946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,785 | -5,006 |
| その他 | -99,409 | 130,493 |
| 小計 | 98,828 | 218,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,594 | 5,587 |
| 利息の支払額 | -1,591 | -1,524 |
| 助成金の受取額 | 4,480 | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | -72,799 | -101,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,513 | 136,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -1,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,000 | -121,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272,881 | 100,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107,735 | － |
| 敷金の差入による支出 | -252 | -16,240 |
| 敷金の回収による収入 | 3,921 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -191,330 | -279,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,300 | 222,720 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,493 | -4,591 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,390 | 2,284 |
| その他 | 115 | 783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,175 | -97,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,057 | -15,441 |
| 株式の発行による収入 | 373 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,427 | － |
| その他 | -896 | -1,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,007 | -16,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,223 | 958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,445 | 22,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,521,777 | 2,544,752 |
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