GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,198 | -292,080 |
| 減価償却費 | 11,470 | 41,761 |
| 減損損失 | 15,298 | 92,888 |
| のれん償却額 | 35,444 | 8,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,935 | 8,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,315 | 2,060 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,760 | -787 |
| 受取利息 | -14,339 | -14,414 |
| 支払利息 | 1,525 | 2,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 本社移転費用 | － | 42,321 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31,481 |
| 助成金収入 | -15,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,647 | 4,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,281 | 1,321 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 3,952 | 9,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286 | 406 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,692 | -23,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,332 | 9,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,896 | -11,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,549 | 34,260 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,916 | -2,730 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -946 | 7,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,006 | -564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,391 |
| その他 | 130,493 | -2,845 |
| 小計 | 218,746 | -119,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,587 | 13,187 |
| 利息の支払額 | -1,524 | -2,905 |
| 助成金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -101,427 | -20,561 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,382 | -100,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -11,705 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,691 | -100,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -155,897 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,720 |
| 敷金の差入による支出 | -16,240 | -51,680 |
| 定期預金の預入による支出 | -279,560 | -222,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,720 | 376,980 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,591 | -4,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,284 | － |
| その他 | 783 | 6,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,772 | -68,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,441 | -36,169 |
| 株式の発行による収入 | 63 | 846 |
| その他 | -1,216 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,594 | 11,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | -9,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,974 | -168,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,752 | 2,376,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
