GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月26日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 381,319 | 213,023 |
| 減価償却費 | 15,781 | 15,896 |
| 減損損失 | 33,443 | － |
| のれん償却額 | － | 17,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,998 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 5,556 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | -1,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,031 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -998 | -444 |
| 受取利息 | -1,640 | -1,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 598 |
| 支払利息 | － | 32 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 871 |
| 為替差損益（△は益） | 3,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,339 | 21,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | -5,533 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,789 | 6,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,100 | 5,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,958 | -15,418 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,683 | -3,119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,678 | -8,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,738 | -2,592 |
| その他 | 9,710 | -104,980 |
| 小計 | 456,797 | 140,810 |
| 利息の受取額 | 2,808 | 3,123 |
| 利息の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -269,435 | -67,837 |
| 法人税等の還付額 | 200 | 2,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,370 | 78,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -1,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,610 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -149,612 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 43,720 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44,344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -107,337 | -86,614 |
| 敷金の差入による支出 | -10,763 | -511 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -13,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,688 | -35,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -345 |
| 株式の発行による収入 | 492 | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37,290 |
| 配当金の支払額 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489 | -37,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,828 | 4,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,399,903 | 2,404,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
