有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年11月26日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,018,223 | 2,219,623 |
売掛金 | 106,294 | 135,111 |
有価証券 | 500,277 | 400,000 |
仕掛品 | 4,587 | 16,814 |
貯蔵品 | 3,559 | 3,457 |
前払費用 | 27,769 | 17,445 |
その他 | 99,478 | 5,201 |
貸倒引当金 | -8,584 | -10,545 |
流動資産計 | 2,751,605 | 2,787,108 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 79,265 | 93,768 |
減価償却累計額 | -19,026 | -37,266 |
建物及び構築物(純額) | 60,239 | 56,502 |
車両運搬具 | - | 11,283 |
減価償却累計額 | - | -10,712 |
車両運搬具(純額) | - | 571 |
工具 | 16,797 | 26,636 |
減価償却累計額 | -13,219 | -21,636 |
工具 | 3,578 | 5,000 |
リース資産 | - | 1,927 |
減価償却累計額 | - | -771 |
リース資産(純額) | - | 1,156 |
有形固定資産合計 | 63,817 | 63,230 |
無形固定資産 | | |
のれん | 136,590 | 139,059 |
その他 | 11,301 | 8,407 |
無形固定資産合計 | 147,892 | 147,466 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 233,201 | 432,059 |
敷金及び保証金 | 118,415 | 128,229 |
繰延税金資産 | 67,254 | 43,695 |
その他 | 1,607 | 7,836 |
貸倒引当金 | -1,552 | -1,941 |
投資その他の資産合計 | 418,925 | 609,877 |
固定資産計 | 630,635 | 820,575 |
資産の部合計 | 3,382,240 | 3,607,683 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | - | 7,811 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,380 | 12,900 |
未払金 | 130,089 | 132,874 |
未払費用 | 51,580 | 51,801 |
未払法人税等 | 39,262 | 37,795 |
役員賞与引当金 | 131 | 115 |
賞与引当金 | 1,986 | 2,286 |
ポイント引当金 | 977 | 997 |
その他 | 14,192 | 21,468 |
流動負債計 | 239,601 | 268,051 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,290 | 156,860 |
資産除去債務 | 31,553 | 37,123 |
その他 | - | 1,263 |
固定負債計 | 36,843 | 195,247 |
負債の部合計 | 276,444 | 463,299 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 648,105 | 648,780 |
資本剰余金 | 628,105 | 628,780 |
利益剰余金 | 1,866,623 | 1,954,258 |
自己株式 | -37,482 | -100,186 |
株主資本合計 | 3,105,352 | 3,131,633 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 503 | 2,867 |
為替換算調整勘定 | -1,633 | 6,757 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,129 | 9,624 |
新株予約権 | 370 | 54 |
非支配株主持分 | 1,202 | 3,072 |
純資産の部合計 | 3,105,795 | 3,144,384 |
負債・純資産合計 | 3,382,240 | 3,607,683 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,969,159 | 1,943,791 |
売掛金 | 93,378 | 94,498 |
有価証券 | 500,277 | 400,000 |
仕掛品 | - | 474 |
貯蔵品 | 3,559 | 3,439 |
前払費用 | 26,332 | 10,765 |
その他 | 97,224 | 1,849 |
貸倒引当金 | -8,584 | -10,545 |
流動資産計 | 2,681,347 | 2,444,273 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 77,887 | 77,887 |
減価償却累計額 | -18,872 | -25,370 |
建物(純額) | 59,015 | 52,517 |
工具 | 16,797 | 18,793 |
減価償却累計額 | -13,219 | -15,407 |
工具 | 3,578 | 3,385 |
有形固定資産合計 | 62,593 | 55,902 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 9,625 | 6,018 |
無形固定資産合計 | 9,625 | 6,018 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 233,201 | 432,059 |
関係会社株式 | 234,625 | 322,578 |
破産更生債権等 | 1,552 | 1,941 |
敷金及び保証金 | 116,151 | 116,151 |
繰延税金資産 | 66,915 | 43,695 |
その他 | 54 | 46 |
貸倒引当金 | -1,552 | -1,941 |
投資その他の資産合計 | 650,948 | 914,531 |
固定資産計 | 723,168 | 976,453 |
資産の部合計 | 3,404,515 | 3,420,727 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | - | 11,578 |
未払金 | 128,776 | 118,918 |
未払費用 | 51,011 | 46,719 |
未払法人税等 | 38,336 | 33,254 |
未払消費税等 | 8,222 | 9,374 |
前受金 | 223 | 1,077 |
預り金 | 3,603 | 2,959 |
ポイント引当金 | 977 | 997 |
その他 | 11 | - |
流動負債計 | 231,163 | 224,878 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 31,316 | 31,338 |
固定負債計 | 31,316 | 31,338 |
負債の部合計 | 262,479 | 256,216 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 648,105 | 648,780 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 628,105 | 628,780 |
資本剰余金合計 | 628,105 | 628,780 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,902,432 | 1,984,213 |
利益剰余金合計 | 1,902,432 | 1,984,213 |
自己株式 | -37,482 | -100,186 |
株主資本合計 | 3,141,161 | 3,161,588 |
その他有価証券評価差額金 | 503 | 2,867 |
その他の包括利益累計額合計 | 503 | 2,867 |
新株予約権 | 370 | 54 |
純資産の部合計 | 3,142,036 | 3,164,510 |
負債・純資産合計 | 3,404,515 | 3,420,727 |