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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年9月1日至 2022年2月28日	自 2022年9月1日至 2023年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	42,855	68,651
減価償却費	10,251	5,533
減損損失	83,348	－
のれん償却額	18,563	15,466
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,020	-2,832
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-85	-118
賞与引当金の増減額（△は減少）	125	-1,594
ポイント引当金の増減額（△は減少）	193	320
受取利息	-2,090	-5,258
受取配当金	-7	－
支払利息	761	794
助成金収入	-840	－
有形固定資産売却損益（△は益）	192	－
有形固定資産除却損	296	0
投資事業組合運用損益（△は益）	-18,778	3,330
売上債権の増減額（△は増加）	-37,470	-21,122
契約資産の増減額（△は増加）	19,086	-347
棚卸資産の増減額（△は増加）	32	-213
前払費用の増減額（△は増加）	-13,147	1,880
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,890	5,067
未払金の増減額（△は減少）	-9,994	89,295
未払費用の増減額（△は減少）	-5,001	-7,995
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	1,576	44
預り金の増減額（△は減少）	-3,473	-2,419
未払消費税等の増減額（△は減少）	11,223	-3,753
その他	3,910	23,837
小計	96,657	168,566
利息及び配当金の受取額	2,104	5,319
利息の支払額	-816	-796
助成金の受取額	840	－
法人税等の支払額	-32,765	-54,477
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,020	118,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-654	-1,059
無形固定資産の取得による支出	-1,990	－
投資有価証券の取得による支出	－	-21,691
投資有価証券の売却による収入	－	100,000
投資事業組合からの分配による収入	17,737	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-38,326	－
敷金の差入による支出	-30	-88
敷金の回収による収入	3,818	－
定期預金の預入による支出	-52,500	-149,640
定期預金の払戻による収入	52,500	115,420
保険積立金の積立による支出	-4,902	－
長期貸付金の回収による収入	1,674	1,759
その他	115	805
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,557	45,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-7,611	-6,792
株式の発行による収入	373	－
その他	-362	-555
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,599	-7,347
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,010	-530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38,873	156,238
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,521,777	2,678,015

GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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