GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月14日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 219,922 | 42,855 |
| 減価償却費 | 6,862 | 10,251 |
| 減損損失 | － | 83,348 |
| のれん償却額 | 15,442 | 18,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,752 | 5,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,489 | 125 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -47 | 193 |
| 受取利息 | -1,390 | -2,090 |
| 受取配当金 | -36 | -7 |
| 支払利息 | 59 | 761 |
| 助成金収入 | -3,754 | -840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 192 |
| 有形固定資産除却損 | － | 296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,383 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 547 | -18,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,575 | -37,470 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 19,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,747 | 32 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,980 | -13,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -9,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,215 | -9,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,006 | -5,001 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 502 | 1,576 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,191 | -3,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,324 | 11,223 |
| その他 | 63,914 | 3,910 |
| 小計 | 185,747 | 96,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 2,104 |
| 利息の支払額 | -59 | -816 |
| 助成金の受取額 | 3,754 | 840 |
| 法人税等の支払額 | -31,430 | -32,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,120 | 66,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -654 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,535 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,899 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,892 | 17,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,326 |
| 敷金の差入による支出 | -100 | -30 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,818 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -52,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,902 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,674 |
| その他 | － | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,156 | -22,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -690 | -7,611 |
| 株式の発行による収入 | 1,350 | 373 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,704 | － |
| その他 | － | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,044 | -7,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 889 | 3,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,123 | 38,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,223 | 2,608,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
