GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月13日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 170,424 | 219,922 |
| 減価償却費 | 7,828 | 6,862 |
| のれん償却額 | 6,700 | 15,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | 3,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 419 | -1,489 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -104 | -47 |
| 受取利息 | -834 | -1,390 |
| 受取配当金 | － | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,383 |
| 支払利息 | － | 59 |
| 助成金収入 | － | -3,754 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 547 |
| 為替差損益（△は益） | 125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,388 | -13,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,977 | -4,747 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,913 | 4,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,882 | -22,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,932 | -3,006 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -640 | 502 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,867 | 4,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,203 | 11,324 |
| その他 | -7,933 | 63,914 |
| 小計 | 183,516 | 185,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 2,109 |
| 利息の受取額 | 1,535 | － |
| 利息の支払額 | － | -59 |
| 助成金の受取額 | － | 3,754 |
| 法人税等の支払額 | -3,073 | -31,430 |
| 法人税等の還付額 | 2,792 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,771 | 160,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -87,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 131,899 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8,892 |
| 敷金の差入による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,508 | 153,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -690 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62,704 |
| 配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -62,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | 889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,889 | 252,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404,723 | 2,656,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
