GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,651 | -161,809 |
| 減価償却費 | 5,533 | 5,673 |
| 減損損失 | － | 92,888 |
| のれん償却額 | 15,466 | 7,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,832 | 7,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | -2,941 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 320 | -508 |
| 受取利息 | -5,258 | -8,599 |
| 支払利息 | 794 | 1,445 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,330 | 3,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,122 | -23,961 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -347 | 2,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213 | 112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,880 | -13,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,067 | 3,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,295 | -2,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,995 | 20,524 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 44 | -363 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,419 | 225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,753 | 1,569 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | － | -4,391 |
| その他 | 23,837 | 13,190 |
| 小計 | 168,566 | -58,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,319 | 3,752 |
| 利息の支払額 | -796 | -1,478 |
| 法人税等の支払額 | -54,477 | -6,259 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,611 | -33,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -1,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,691 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -88 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -149,640 | -197,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,420 | 176,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,759 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -5,720 |
| その他 | 805 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,505 | -29,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,792 | -18,370 |
| 株式の発行による収入 | － | 180 |
| その他 | -555 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,347 | -18,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -530 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,238 | -81,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,015 | 2,463,201 |
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