GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,809 | -91,262 |
| 減価償却費 | 5,673 | 2,392 |
| 減損損失 | 92,888 | － |
| のれん償却額 | 7,663 | 517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,743 | -1,982 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | 877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,941 | -3,348 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -508 | -634 |
| 受取利息 | -8,599 | -7,024 |
| 支払利息 | 1,445 | 356 |
| 助成金収入 | － | -284 |
| 有形固定資産除却損 | － | 53 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,134 | -3,634 |
| 事業譲渡益 | － | -12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,961 | 8,532 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,766 | -13,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112 | 44 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,448 | 21,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,814 | -1,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,911 | -67,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,524 | -20,241 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -363 | 427 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 225 | -8,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,569 | 4,762 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | -4,391 | － |
| その他 | 13,190 | 8,310 |
| 小計 | -58,307 | -183,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,752 | 6,523 |
| 利息の支払額 | -1,478 | -356 |
| 助成金の受取額 | － | 284 |
| 法人税等の支払額 | -6,259 | -8,661 |
| 法人税等の還付額 | 28,746 | 6,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,548 | -178,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -13,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -29,150 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 7,550 |
| 敷金の回収による収入 | － | 133,115 |
| 定期預金の預入による支出 | -197,640 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,900 | 60,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 50,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,000 |
| 事業譲受による支出 | -5,720 | － |
| その他 | -29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,188 | 19,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,370 | -40,656 |
| 株式の発行による収入 | 180 | － |
| その他 | -623 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,813 | -40,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,550 | -197,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463,201 | 2,179,191 |
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