GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,422 | 501,712 |
| 減価償却費 | 2,995 | 8,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | 2,016 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 588 | 626 |
| 受取利息 | -169 | -316 |
| 有価証券利息 | -128 | -531 |
| 株式公開費用 | 11,470 | － |
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,014 | -26,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341 | -86 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,590 | -6,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,358 | 69,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,814 | 16,001 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,496 | 5,062 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,108 | 1,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,939 | 9,297 |
| その他 | 272 | 782 |
| 小計 | 344,007 | 580,381 |
| 利息の受取額 | 198 | 941 |
| 利息の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -86,879 | -183,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,321 | 398,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -14,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,174 | -8,917 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,423 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -15,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,551 | -69,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -852 | -107 |
| 株式の発行による収入 | 1,228,229 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,377 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,478,147 | 329,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,230 | 2,108,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
