GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,159 | 345,422 |
| 減価償却費 | 1,202 | 2,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | 1,031 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 83 | 588 |
| 受取利息 | -42 | -169 |
| 有価証券利息 | － | -128 |
| 株式公開費用 | － | 11,470 |
| 支払利息 | 65 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,810 | -31,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643 | 341 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -767 | -5,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,029 | -12,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,369 | 3,814 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 5,496 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 701 | -1,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,868 | 22,939 |
| その他 | -694 | 272 |
| 小計 | 188,007 | 344,007 |
| 利息の受取額 | 42 | 198 |
| 利息の支払額 | -67 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -42,965 | -86,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,016 | 257,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,509 | -800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,174 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,423 |
| 敷金の差入による支出 | -9,769 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,438 | － |
| その他 | -321 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,161 | -6,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -852 | -852 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,228,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | 1,227,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,003 | 1,478,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,083 | 1,779,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
