GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,712 | 614,217 |
| 減価償却費 | 8,473 | 22,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | 4,161 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 626 | 100 |
| 受取利息 | -316 | -75 |
| 有価証券利息 | -531 | -1,031 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,759 | -23,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -1,015 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,669 | -12,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,610 | 8,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,001 | 18,426 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,062 | 4,926 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,163 | 731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,297 | 7,870 |
| その他 | 782 | -6,019 |
| 小計 | 580,381 | 667,990 |
| 利息の受取額 | 941 | 833 |
| 法人税等の支払額 | -183,234 | -235,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,088 | 432,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,747 | -654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,917 | -6,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,385 | -225,857 |
| 敷金の差入による支出 | -15,058 | -105,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,108 | -337,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 4,350 |
| 新株予約権の発行による収入 | 765 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -98 |
| 配当金の支払額 | － | -14,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -10,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,581 | 84,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108,812 | 2,193,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
