GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,217 | 622,657 |
| 減価償却費 | 22,388 | 19,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,384 | 63,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,161 | 2,129 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | -482 |
| 受取利息 | -75 | -73 |
| 有価証券利息 | -1,031 | -3,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,329 | -5,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,015 | -355 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,484 | 3,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,737 | 14,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,426 | 6,295 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,926 | -2,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 731 | 443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,870 | -16,592 |
| その他 | -6,019 | -5,054 |
| 小計 | 667,990 | 698,201 |
| 利息の受取額 | 833 | 3,521 |
| 法人税等の支払額 | -235,863 | -249,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,960 | 452,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -54,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | -1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225,857 | -151,998 |
| 敷金の差入による支出 | -105,387 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 19,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,949 | -188,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,350 | 5,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -36 |
| 配当金の支払額 | -14,903 | -15,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,651 | -10,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,359 | 253,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,172 | 2,446,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
