GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,491 | 354,583 |
| 減価償却費 | 5,225 | 11,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,769 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,792 | 740 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | -181 |
| 受取利息 | -38 | -35 |
| 有価証券利息 | -158 | -1,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,676 | -11,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919 | -349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,716 | 4,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,960 | 4,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,611 | -1,288 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,538 | -281 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -506 | -986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,011 | -27,677 |
| その他 | -976 | -6,068 |
| 小計 | 269,397 | 325,236 |
| 利息の受取額 | 187 | 1,853 |
| 法人税等の支払額 | -134,719 | -132,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,865 | 194,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -50,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140,000 |
| 敷金の回収による収入 | － | 19,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,050 | -170,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,432 | 1,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -14,348 | -15,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,960 | -13,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,855 | 10,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,172 | 2,203,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
