GMOデザインワン（6048）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,894 | 254,491 |
| 減価償却費 | 3,250 | 5,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | 1,792 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 225 | 12 |
| 受取利息 | -219 | -38 |
| 有価証券利息 | -387 | -158 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,189 | -14,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,838 | -8,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,335 | 17,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,471 | 2,611 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -453 | 2,538 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -526 | -506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,193 | -18,011 |
| その他 | 3,133 | -976 |
| 小計 | 257,029 | 269,397 |
| 利息の受取額 | 645 | 187 |
| 法人税等の支払額 | -112,231 | -134,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,443 | 134,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,997 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,378 | -6,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,385 | － |
| 敷金の差入による支出 | -12,369 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,131 | -6,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,432 |
| 新株予約権の発行による収入 | 765 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | － | -14,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658 | -10,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,970 | 117,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,201 | 2,226,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
