営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3,396,251千円増加し、5,006,789千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、3,315,495千円の資金取得(前事業年度281,716千円の資金取得)となりました。これは主に、税引前当期純利益2,348,218千円の計上、たな卸資産の減少2,059,284千円により資金が増加し、一方で仕入債務の減少1,467,662千円により資金が減少したことによるものであります。

2015/04/13 15:00