キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 13:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 2,270 | -424 | -1,025 | 1,845 | -391 | 5,827 | 通期 | -3,173 | -1,640 | 8,223 | -4,813 | -1,446 | 8,417 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -2,882 | -1,698 | 4,755 | -4,580 | -545 | 8,592 | 通期 | 4,189 | -2,740 | 4,346 | 1,448 | -595 | 14,212 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -5,489 | -572 | 145 | -6,060 | -399 | 8,272 | 通期 | 2,423 | -821 | -1,397 | 1,602 | -410 | 14,393 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -6,843 | -863 | 1,943 | -7,705 | -166 | 8,701 | 通期 | 2,974 | -3,807 | -279 | -833 | -535 | 13,385 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -10,143 | -878 | 7,329 | -11,021 | -175 | 9,693 | 通期 | -13,350 | -1,529 | 10,523 | -14,879 | -755 | 9,033 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -4,687 | -895 | 2,628 | -5,581 | -749 | 6,084 | 通期 | 7,725 | -472 | -1,820 | 7,253 | -926 | 14,466 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 2,217 | 92 | 677 | 2,309 | -213 | 17,454 | 通期 | -22,754 | -286 | 28,041 | -23,040 | -407 | 19,458 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 13,376 | -228 | -5,737 | 13,148 | -156 | 26,863 | 通期 | 15,689 | -5,881 | 7,507 | 9,808 | -5,172 | 36,788 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -22,372 | -721 | 12,455 | -23,093 | -633 | 26,167 | 通期 | -22,790 | -3,609 | 17,859 | -26,399 | -792 | 28,274 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -1,377 | -2,184 | -403 | -3,561 | -330 | 24,306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- -48億1295万
- 2016年7月（連） プラ転
- 14億4848万
- 2017年7月（連） +10.62%
- 16億228万
- 2018年7月（連） マイ転
- -8億3281万
- 2019年7月（連） 大幅減
- -148億7925万
- 2020年7月（連） プラ転
- 72億5320万
- 2021年7月（連） マイ転
- -230億4017万
- 2022年7月（連） プラ転
- 98億800万
- 2023年7月（連） マイ転
- -263億9900万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- -12.58%
- 2016年7月（連）
- 12.38%
- 2017年7月（連）
- 5.99%
- 2018年7月（連）
- 8.86%
- 2019年7月（連）
- -55.76%
- 2020年7月（連）
- 18.75%
- 2021年7月（連）
- -47.85%
- 2022年7月（連）
- 25.01%
- 2023年7月（連）
- -43.69%