シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月15日 10:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(2022/08/01-2023/07/31)
- 【短信】
- 2023年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年8月1日
至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日
至 2023年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,155 | 6,558 |
| 減価償却費 | 327 | 369 |
| 減損損失 | 341 | 91 |
| のれん償却額 | 442 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | -552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | -5 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 316 | 494 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 固定資産除却損 | 42 | 18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | | -8 |
| 持分変動損益（△は益） | | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,696 | -28,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,955 | 791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,834 | 4,780 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -114 | -1,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,748 | -1,786 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,234 | 1,011 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -486 | -448 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 28 | 910 |
| その他 | 985 | 607 |
| 小計 | 17,858 | -17,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -302 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -1,870 | -4,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,689 | -22,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -644 | -2,176 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,849 | -609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -187 |
| 貸付けによる支出 | -328 | -799 |
| その他 | 14 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,881 | -3,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 374 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -874 |
| 長期借入れによる収入 | 22,170 | 37,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,297 | -16,950 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -57 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 187 | － |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -803 | -442 |
| 株式の発行による収入 | 4,151 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,246 |
| 配当金の支払額 | -631 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,507 | 17,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,331 | -8,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,788 | 28,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
