シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月30日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【短信】
- 2024年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年8月1日
至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日
至 2024年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,558 | 6,764 |
| 減価償却費 | 369 | 359 |
| 減損損失 | 91 | 37 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -552 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 34 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 494 | 714 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 18 | 8 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | 301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,273 | -986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | -3,741 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,780 | -6,610 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,968 | 2,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,786 | 276 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,011 | 246 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -448 | -261 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 910 | 602 |
| その他 | 607 | 893 |
| 小計 | -17,642 | 1,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 12 |
| 利息の支払額 | -486 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -4,661 | -1,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,790 | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,176 | -868 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160 | 339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -318 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -799 | -1,772 |
| その他 | -27 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,609 | -2,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 860 | 330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -874 | -390 |
| 長期借入れによる収入 | 37,281 | 31,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,950 | -31,940 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,983 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -62 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -442 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,246 | － |
| 配当金の支払額 | -718 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,859 | -301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,514 | -3,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,274 | 24,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
