シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月27日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- 2022年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年8月1日
至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日
至 2022年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,451 | 9,155 |
| 減価償却費 | 264 | 327 |
| 減損損失 | 105 | 341 |
| のれん償却額 | 236 | 442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 318 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | 26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 215 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | 16 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -119 | － |
| 関係会社株式評価損 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,143 | 7,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,191 | 1,955 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,391 | -3,834 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -789 | -486 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 800 | 28 |
| その他 | 726 | 1,391 |
| 小計 | -20,441 | 17,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -184 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -2,129 | -1,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,754 | 15,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -782 | -644 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 709 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -4,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -165 |
| その他 | -2 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -5,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 374 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 36,824 | 22,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,717 | -17,297 |
| 社債の発行による収入 | 2,967 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -45 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 1,058 | 187 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -211 | -803 |
| 株式の発行による収入 | 1,548 | 4,151 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,552 | － |
| 配当金の支払額 | -555 | -631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,040 | 7,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,991 | 17,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,457 | 36,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
