シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,035,915 | 5,451,264 |
| 減価償却費 | 339,948 | 264,598 |
| 減損損失 | 75,005 | 105,491 |
| のれん償却額 | 236,249 | 236,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112,917 | -87,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,695 | -19,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | 5,421 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 49,553 | -63,098 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 250,000 | 50,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,847 | 16,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,510 | -3,668 |
| 支払利息 | 208,499 | 215,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,459 | -148,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,880 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -119,856 |
| 関係会社株式評価損 | － | 13,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,449 | -150,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,568,726 | -23,143,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,871,887 | -5,191,756 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,318,930 | 1,391,127 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -484,539 | -789,342 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 600,306 | 800,513 |
| その他 | 1,341,182 | 726,350 |
| 小計 | 8,555,149 | -20,441,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 384 |
| 利息の支払額 | -189,689 | -184,621 |
| 法人税等の支払額 | -640,738 | -2,129,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,725,107 | -22,754,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -433,871 | -782,102 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 970,037 | 709,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 160,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,473 | -158,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,578 | -213,110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -83,924 | -587 |
| その他 | -23,091 | -2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,902 | -285,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,625,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,296,852 | 36,824,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,511,260 | -14,717,331 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,967,941 |
| リース債務の返済による支出 | -28,060 | -28,908 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 201,000 | 1,058,000 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -155 | -211,014 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,548,363 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,228 | 2,109 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,552,945 |
| 配当金の支払額 | -526,898 | -555,483 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -244,715 | － |
| その他 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,820,073 | 28,040,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -9,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,433,177 | 4,991,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,466,126 | 19,457,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
