シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350,244 | 4,035,915 |
| 減価償却費 | 280,756 | 339,948 |
| 減損損失 | 19,791 | 75,005 |
| のれん償却額 | 280,671 | 236,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,607 | -112,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111,637 | 15,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | 2,556 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -54,456 | 49,553 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 32,405 | -1,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,520 | 250,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,282 | 1,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,186 | -4,510 |
| 支払利息 | 161,350 | 208,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,825 | -162,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139,050 | 93,880 |
| 資産除去債務戻入益 | -21,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,777 | 86,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,106,262 | -4,568,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,100,773 | 9,871,887 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 549,136 | -3,318,930 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -67,488 | -484,539 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -621 | 600,306 |
| その他 | -339,317 | 1,341,182 |
| 小計 | -12,247,491 | 8,555,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,687 | 386 |
| 利息の支払額 | -144,367 | -189,689 |
| 法人税等の支払額 | -959,986 | -640,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,350,157 | 7,725,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -449,921 | -433,871 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 360,893 | 970,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -864,092 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,317 | -768,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,272 | -132,578 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -83,924 |
| その他 | 176,610 | -23,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529,098 | -471,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,050,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,568,750 | -1,625,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,162,071 | 8,296,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,627,907 | -10,511,260 |
| リース債務の返済による支出 | -27,270 | -28,060 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,298 | 18,228 |
| 配当金の支払額 | -497,854 | -526,898 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -244,715 |
| その他 | － | 200,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,522,587 | -1,820,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,627 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,352,040 | 5,433,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,032,949 | 14,466,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
