シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,991,196 | 1,350,244 |
| 減価償却費 | 163,206 | 280,756 |
| のれん償却額 | 35,143 | 280,671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,074 | 48,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128,877 | -111,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | 280 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,151 | -54,456 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,366 | -116,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,032 | 1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,746 | -5,186 |
| 支払利息 | 128,654 | 161,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -181 | -17,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,999 | 139,050 |
| 持分変動損益（△は益） | -163,292 | 7,964 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -21,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,553 | -169,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,322,639 | -12,106,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,467,873 | -2,100,773 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -526,628 | 549,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,430 | -117,443 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -208,532 | -67,488 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 265,063 | -621 |
| その他 | 86,125 | -210,046 |
| 小計 | 3,802,665 | -12,247,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,506 | 1,687 |
| 利息の支払額 | -108,085 | -144,367 |
| 法人税等の支払額 | -723,751 | -959,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,974,334 | -13,350,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,992,681 | -449,921 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 659,597 | 360,893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -864,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 57,967 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,286 | -685,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,621 | 163,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,472 | -67,272 |
| その他 | 1,101 | 13,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,807,152 | -1,529,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -5,568,750 |
| 長期借入れによる収入 | 9,955,250 | 16,162,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,516,489 | -4,627,907 |
| リース債務の返済による支出 | -24,601 | -27,270 |
| ストックオプションの行使による収入 | 94,241 | 32,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -959,644 | － |
| 配当金の支払額 | -253,392 | -497,854 |
| その他 | 25,780 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,855 | 10,522,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,620 | 4,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,095,052 | -4,352,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,384,989 | 9,032,949 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,443 | － |
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