シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,121,077 | 2,991,196 |
| 減価償却費 | 190,112 | 163,206 |
| のれん償却額 | 24,391 | 35,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,987 | -48,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221,808 | -128,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,407 | 1,738 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -8,433 | -5,151 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -76,524 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,886 | -129,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,638 | 2,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,894 | -65,746 |
| 支払利息 | 137,423 | 128,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199,999 |
| 持分変動損益（△は益） | 3,928 | -163,292 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -29,545 | -1,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,440 | 99,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,406,861 | -1,322,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,886,750 | 2,467,873 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,081 | -526,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,969 | -39,430 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -98,926 | -208,532 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 67,789 | 265,063 |
| その他 | -495,199 | 86,954 |
| 小計 | 4,274,870 | 3,802,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,506 |
| 利息の支払額 | -121,337 | -108,085 |
| 法人税等の支払額 | -1,733,448 | -723,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,289 | 2,974,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -585,772 | -3,992,681 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,011 | 659,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 57,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,224 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,027 | -501,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,289 | 1,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,828 | -33,472 |
| その他 | -43,452 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,005 | -3,807,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,730,000 | 9,955,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,590,843 | -8,516,489 |
| リース債務の返済による支出 | -22,468 | -24,601 |
| 株式の発行による収入 | 901,800 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 102,390 | 94,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -959,644 |
| 配当金の支払額 | -118,210 | -253,392 |
| その他 | － | 25,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,480 | -278,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 16,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,803 | -1,095,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,392,598 | 13,384,989 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23,934 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
