シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,864,139 | 5,121,077 |
| 減価償却費 | 181,104 | 190,112 |
| のれん償却額 | 24,132 | 24,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179,564 | -221,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 677 | 4,407 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -36,826 | -8,433 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 76,524 | -76,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 165,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,276 | 24,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,388 | -6,894 |
| 支払利息 | 146,349 | 137,423 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -29,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,951 | -133,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,892,397 | 1,406,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,582,985 | -1,886,750 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,301 | -13,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135,175 | 45,969 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 71,194 | -98,926 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -37,164 | 67,789 |
| その他 | 783,306 | -438,283 |
| 小計 | 5,679,050 | 4,274,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,022 | 3,204 |
| 利息の支払額 | -124,296 | -121,337 |
| 法人税等の支払額 | -1,374,044 | -1,733,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,188,733 | 2,423,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,071,792 | -585,772 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,638 | 56,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,606 | -403,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 167,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,209 | -6,828 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -80,605 | － |
| その他 | -25,676 | -48,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,740,252 | -821,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,640,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,640,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,870,000 | 14,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,565,000 | -17,590,843 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,980 | -22,468 |
| 株式の発行による収入 | － | 901,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | 160,026 | 102,390 |
| 配当金の支払額 | -56,881 | -118,210 |
| その他 | -680 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,346,483 | -1,397,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,794,964 | 204,803 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -23,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,211,729 | 14,392,598 |
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