シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,334,240 | 3,864,139 |
| 減価償却費 | 206,918 | 181,104 |
| 減損損失 | 17,079 | － |
| のれん償却額 | 20,110 | 24,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,257 | 179,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,452 | 677 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 17,270 | -36,826 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 76,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,954 | 26,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,147 | -12,388 |
| 支払利息 | 119,241 | 146,349 |
| 貸倒引当金戻入額 | -45,182 | － |
| 株式交付費 | 20,672 | － |
| 株式公開費用 | 23,740 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -36,343 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -177,102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,690 | -115,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,182,432 | -1,892,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,419 | 2,582,985 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 203,632 | -62,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,924 | -135,175 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 332,289 | 71,194 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -27,882 | -37,164 |
| その他 | 70,291 | 783,306 |
| 小計 | -1,338,107 | 5,679,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,069 | 8,022 |
| 利息の支払額 | -100,522 | -124,296 |
| 法人税等の支払額 | -1,740,200 | -1,374,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,172,761 | 4,188,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -309,835 | -2,071,792 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 32,638 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 50,715 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 397,570 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -215,186 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -664,781 | － |
| 出資の回収による収入 | 313,830 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,575 | -584,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,461 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,258 | -10,209 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,640 | -80,605 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,214 | － |
| その他 | -2,712 | -25,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,196 | -2,740,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,100,000 | -1,640,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,820,000 | 13,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,869,894 | -9,565,000 |
| 社債の償還による支出 | -875,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,392 | -20,980 |
| 株式の発行による収入 | 2,911,609 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 160,026 |
| 株式公開費用の支出 | -23,740 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,027,851 | － |
| 配当金の支払額 | － | -56,881 |
| その他 | 500 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,222,934 | 4,346,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,409,976 | 5,794,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,416,765 | 14,211,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
