シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月29日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【短信】
- 平成27年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年8月1日
至 2015年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,334,240 |
| 減価償却費 | 206,918 |
| 減損損失 | 17,079 |
| のれん償却額 | 20,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,452 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 17,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,147 |
| 支払利息及び社債利息 | 119,241 |
| 貸倒引当金戻入額 | -45,182 |
| 株式交付費 | 20,672 |
| 株式公開費用 | 23,740 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -36,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -177,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,182,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,419 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 203,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -200,924 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 332,289 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -27,882 |
| その他 | 70,291 |
| 小計 | -1,338,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,069 |
| 利息の支払額 | -100,522 |
| 法人税等の支払額 | -1,740,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,172,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -309,835 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 50,715 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 397,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -215,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -664,781 |
| 出資の回収による収入 | 313,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,258 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,640 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,214 |
| その他 | -2,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,869,894 |
| 社債の償還による支出 | -875,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,392 |
| 株式の発行による収入 | 2,911,609 |
| 株式公開費用の支出 | -23,740 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,027,851 |
| その他 | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,222,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,409,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,416,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
