シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,963 | 317,826 |
| 減価償却費 | 94,358 | 80,303 |
| のれん償却額 | 12,066 | 12,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,616 | -64,269 |
| 株式報酬費用 | 5,053 | 5,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151,043 | -47,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,719 | 2,005 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 6,010 | 3,466 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -76,524 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | -245,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,702 | -7,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,631 | -2,620 |
| 支払手数料 | 16,341 | 24,551 |
| 支払利息 | 65,211 | 60,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199,999 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -29,545 | -1,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,536 | -46,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,861,477 | -6,227,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,641,503 | 1,101,696 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,667 | -62,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,838 | -36,753 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -46,061 | 28,369 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 100,748 | 149,631 |
| その他 | -809,360 | -1,875,345 |
| 小計 | -5,008,991 | -6,630,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,233 | 2,031 |
| 利息の支払額 | -57,269 | -51,266 |
| 法人税等の支払額 | -414,135 | -162,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,476,162 | -6,842,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -298,172 | -703,999 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 58,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,687 | -145,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,289 | 1,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,278 | -20,767 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -42,973 | -52,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,816 | -862,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 617,485 | 2,854,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,750 | -435,436 |
| リース債務の返済による支出 | -11,036 | -11,844 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54,948 | 29,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -240,111 |
| 配当金の支払額 | -118,086 | -253,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,413 | 1,942,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,915,565 | -5,762,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,272,229 | 8,701,261 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23,934 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71,009 |
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