シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,826 | 537,175 |
| 減価償却費 | 80,303 | 103,048 |
| 減損損失 | － | 13,224 |
| のれん償却額 | 12,066 | 43,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,269 | -10,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,318 | -112,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,005 | 1,406 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 3,466 | 898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -245,886 | -116,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,227 | 5,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,620 | -2,365 |
| 支払利息 | 60,704 | 71,579 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,999 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,011 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,753 | -18,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,227,642 | -6,772,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,101,696 | -2,996,588 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,183 | 345,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,753 | 8,725 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 28,369 | 6,338 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 149,631 | 25,890 |
| その他 | -1,845,073 | -818,575 |
| 小計 | -6,630,669 | -9,685,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -51,266 | -62,228 |
| 法人税等の支払額 | -162,735 | -396,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,842,639 | -10,142,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -703,999 | -223,004 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 58,400 | 92,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -579,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,521 | -149,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,621 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,767 | -25,912 |
| その他 | -52,419 | 7,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,686 | -878,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,068,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,854,291 | 4,191,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,436 | -352,357 |
| リース債務の返済による支出 | -11,844 | -13,319 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29,400 | 19,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,111 | － |
| 配当金の支払額 | -253,320 | -497,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,942,980 | 7,328,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,762,346 | -3,691,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,384,989 | 9,693,197 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,009 | － |
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