シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,175 | 471,417 |
| 減価償却費 | 103,048 | 187,654 |
| 減損損失 | 13,224 | － |
| のれん償却額 | 43,721 | 118,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,510 | -97,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112,870 | 4,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,406 | -423 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 898 | -8,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,478 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,365 | -2,242 |
| 支払利息 | 71,579 | 99,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -21,486 |
| 持分変動損益（△は益） | 117 | 3,149 |
| 固定資産除却損 | － | 1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,561 | 206,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,772,545 | -4,981,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,996,588 | 834,120 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 345,769 | -996,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,725 | 31,966 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 6,338 | -164,194 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 25,890 | 148,303 |
| その他 | -935,211 | -271,880 |
| 小計 | -9,685,280 | -4,437,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 183 |
| 利息の支払額 | -62,228 | -89,043 |
| 法人税等の支払額 | -396,325 | -159,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,142,792 | -4,686,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -223,004 | -447,547 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92,058 | 346,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -579,092 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,338 | -680,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,912 | -68,565 |
| その他 | 7,110 | -44,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -878,178 | -894,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,050,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,068,750 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,191,605 | 3,026,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,357 | -843,101 |
| リース債務の返済による支出 | -13,319 | -13,880 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,153 | 10,228 |
| 配当金の支払額 | -497,402 | -526,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,328,929 | 2,627,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 4,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,691,792 | -2,948,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,032,949 | 6,084,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
