シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,417 | 5,826,764 |
| 減価償却費 | 187,654 | 129,156 |
| のれん償却額 | 118,124 | 118,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,571 | -75,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,132 | -14,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | 2,698 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -8,330 | -39,727 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,285 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -250,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -181 | 13,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,242 | -1,920 |
| 支払利息 | 99,467 | 93,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,486 | -148,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,730 | -43,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,981,127 | 1,018,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,120 | -3,404,067 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -996,514 | -384,362 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -164,194 | -308,601 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 148,303 | 361,237 |
| その他 | -238,045 | 682,371 |
| 小計 | -4,437,667 | 3,575,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 220 |
| 利息の支払額 | -89,043 | -85,227 |
| 法人税等の支払額 | -159,986 | -1,274,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,686,514 | 2,216,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -447,547 | -278,400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 346,050 | 583,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680,010 | -137,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,565 | -75,435 |
| その他 | -44,852 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894,926 | 91,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,026,573 | 11,847,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843,101 | -13,270,645 |
| リース債務の返済による支出 | -13,880 | -14,367 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,548,363 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,228 | 1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,552,945 |
| 配当金の支払額 | -526,820 | -555,432 |
| その他 | － | 567,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,627,998 | 677,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,599 | 2,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,948,842 | 2,988,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,466,126 | 17,454,477 |
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