シーアールイー（3458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月16日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
- 【短信】
- 2022年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年8月1日
至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日
至 2022年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,826 | 6,197 |
| 減価償却費 | 129 | 131 |
| のれん償却額 | 118 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 93 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,018 | 7,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,404 | -166 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -384 | 229 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -308 | -411 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 361 | 147 |
| その他 | 682 | 244 |
| 小計 | 3,575 | 14,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -85 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,274 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,216 | 13,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -278 | -121 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 583 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -89 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 11,847 | 7,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,270 | -16,059 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -20 |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | -2 | -615 |
| 株式の発行による収入 | 1,548 | 4,151 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,552 | － |
| 配当金の支払額 | -555 | -631 |
| その他 | 570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677 | -5,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,988 | 7,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,454 | 26,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
